电子发票普及后，重复报销、错开与归档混乱是常见问题。代账公司要把收取、查验与归档流程定下来。

收取与查验

客户提供的电子发票要查验真伪与状态，核对抬头、税号、金额与业务内容。重复发票要标记，避免重复入账。

建立发票台账，记录发票号码、金额、开票日期与对应业务。作废与红冲及时更新。

  • 发票查验与查重
  • 抬头税号与金额核对
  • 发票台账
  • 作废红冲记录

归档与交付

电子发票按客户与年度归档，保留原始文件与查验记录。交付客户时说明存档要求，避免只发截图。

申报时按发票与业务匹配，发现异常及时与客户确认，不用不合规发票入账。

常见问题

电子发票需要打印吗？

按档案管理要求保存原始电子文件，是否打印按内部管理与客户要求执行。

发票重复报销怎么发现？

建立台账并查重，入账前逐张核对。

发票内容与业务不符怎么办？

退回客户重新开具，按真实业务入账。